Cartera
¿Qué puedo encontrar en el módulo de cartera?
En el módulo de cartera, puedes acceder a información detallada sobre las facturas de venta y las facturas de compra, es decir, las deudas pendientes de los clientes y los montos que debes a tus proveedores. Desde este módulo, también tienes la capacidad de generar egresos o ingresos asociados a cada una de estas transacciones.
En este artículo, te proporcionamos una guía completa sobre todas las funcionalidades que puedes realizar en este módulo.
1. Detalle por deudor
En este espacio, encontrarás de manera consolidada la información de cada uno de tus clientes y/o proveedores que tienen facturas de venta o de compra asociadas. En la opción «Tipo Cartera«, puedes elegir entre «Cuentas por Cobrar» o «Cuentas por Pagar«, y allí se desglosarán los nombres de los clientes o proveedores. Si deseas ver el detalle de los documentos relacionados con cada uno, presiona el botón (+) ubicado antes del nombre de cada usuario. Además, cuentas con la posibilidad de filtrar por los distintos estados que se encuentran en la parte superior de la ventana, como «Pendiente«, «Vencido» o «Cancelado«.
2. Obligaciones
En este apartado, encontrarás de manera detallada la información de cada factura de venta o compra, lo que te permitirá revisar sus montos adeudados, vencidos y cancelados. En la opción «Tipo Cartera«, puedes elegir entre «Cuentas por Cobrar» o «Cuentas por Pagar«, y allí se desglosarán las facturas creadas en el software. Puedes aplicar filtros por deudor, fechas o por estados como «Pendientes», «Vencidos» y «Cancelados». Si tienes varias facturas con ingresos o salidas de dinero relacionadas a un mismo proveedor o cliente, puedes seleccionarlas y luego presionar la opción de «Pagar» para registrar el pago en un recibo de caja o en un egreso, según sea el caso. Además, cuentas con la opción de imprimir el reporte o exportarlo a Excel según tus necesidades.
3. Movimientos
En este apartado, tendrás acceso a los movimientos registrados tanto por recibos de caja como por egresos. Puedes aplicar filtros según el deudor o el período de tiempo, lo que te permitirá conocer si el pago fue realizado a tiempo o vencido, así como el valor total de cada transacción. En la opción «Tipo Cartera«, puedes seleccionar entre «Cuentas por Cobrar» o «Cuentas por Pagar» y revisar los diferentes documentos.
4. Total por estado, por mes y por deudor
En la sección de «Total por Estado«, podrás visualizar los movimientos, ya sea, cancelados, vencidos o pendientes, tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar. Además, tendrás acceso a la edad de cada documento y su saldo correspondiente. Puedes aplicar filtros por deudor o período de tiempo, y tienes la opción de imprimir el reporte.
En la categoría de «Total por Mes«, podrás revisar el valor pendiente, cancelado y/o vencido de las facturas de venta o de compra consolidado por mes. Puedes aplicar filtros por deudor y elegir ver el estado de cuenta de un mes específico.
En la sección de «Total por Deudor«, encontrarás de forma consolidada el saldo pendiente, cancelado y/o vencido de las facturas de venta o de compra para cada deudor.
